发布日期：2025-09-23 15:09 点击次数：75
祥瑞优质企业搀和型证券投资基金
基金科罚东谈主：祥瑞基金科罚有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
说明送出日历：2025 年 7 月 18 日
祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
§1 迫切请示
基金科罚东谈主的董事会及董事保证本说明所载辛勤不存在不实记录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其试验的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带背负。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司凭证本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本说明
中的财务主义、净值发扬和投资组合说明等试验，保证复核试验不存在不实记录、误导性述说或
者紧要遗漏。
基金科罚东谈主答应以敦朴信用、努力尽职的原则科罚和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本说明中财务辛勤未经审计。
本说明期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金居品概况
基金简称 祥瑞优质企业搀和
基金主代码 012475
基金运作边幅 契约型绽放式
基金合同收效日 2021 年 7 月 19 日
说明期末基金份额总数 1,763,842,237.07 份
投资标的 本基金通过精选基本面高超，顺应产业趋势、竞争力突
出的公司，在严格箝制投资组合风险的前提下，追求资
产净值的恒久慎重升值。
投资策略 1、大类钞票设立策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、
股票期权投资策略；7、钞票接济证券投资策略；8、信
用繁衍品投资策略
事迹相比基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+
恒生指数收益率（经汇率诊疗）×5%
风险收益特征 本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。
本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市集轨制以及交往司法等各别带
来的私有风险。
基金科罚东谈主 祥瑞基金科罚有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 祥瑞优质企业搀和 A 祥瑞优质企业搀和 C
下属分级基金的交往代码 012475 012476
说明期末下属分级基金的份额总数 1,692,413,537.23 份 71,428,699.84 份
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祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
§3 主要财务主义和基金净值发扬
单元：东谈主民币元
说明期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
主要财务主义
祥瑞优质企业搀和 A 祥瑞优质企业搀和 C
注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
祥瑞优质企业搀和 A
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率步调差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
畴前三个月 3.85% 1.73% 1.62% 0.84% 2.23% 0.89%
畴前六个月 4.25% 1.57% 1.33% 0.78% 2.92% 0.79%
畴前一年 16.58% 1.64% 13.21% 1.01% 3.37% 0.63%
畴前三年 -24.78% 1.20% -3.12% 0.82% -21.66% 0.38%
自基金合同
-32.84% 1.15% -11.05% 0.85% -21.79% 0.30%
收效起于今
祥瑞优质企业搀和 C
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率步调差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
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祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
畴前三个月 3.65% 1.73% 1.62% 0.84% 2.03% 0.89%
畴前六个月 3.85% 1.57% 1.33% 0.78% 2.52% 0.79%
畴前一年 15.64% 1.64% 13.21% 1.01% 2.43% 0.63%
畴前三年 -26.57% 1.20% -3.12% 0.82% -23.45% 0.38%
自基金合同
-34.93% 1.15% -11.05% 0.85% -23.88% 0.30%
收效起于今
率变动的相比
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祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
注：1、本基金基金合同于 2021 年 07 月 19 日厚爱收效；
资组合比例顺应基金合同的商定，限制说明期末本基金已完成建仓，建仓期驱散时各项钞票设立
比例顺应基金合同商定。
注：本基金本说明期内无其他主义。
§4 科罚东谈主说明
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日历 离任日历 年限
薛冀颖先生，清华大学信息科学时刻专科
博士接洽生，曾担任鹏华基金科罚有限公
祥瑞优质
司接洽员、融通基金科罚有限公司基金经
企业搀和
薛冀颖 型证券投 - 14 年
日 公司，现担任祥瑞安盈活泼设立搀和型证
资基金基
券投资基金、祥瑞优质企业搀和型证券投
金司理
资基金、祥瑞鼎泰活泼设立搀和型证券投
资基金（LOF）基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为凭证公司决
定证明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”永诀指凭证公司决定
证明的聘用日历息争聘日历。
注：无。
本说明期内，本基金科罚东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着敦朴信用、努力尽职的原则科罚和利用基金钞票，在
严格箝制风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本说明期内，本基金运作举座正当合
规，莫得损伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资边界、投资比例及投资组合顺应联系法律法例及
基金合同的规定。
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祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
说明期内，本基金科罚东谈主严格履行了《证券投资基金科罚公司平允交往轨制携带认识》和公
司制定的平允交往干系轨制。
本基金于本说明期内不存在十分交往看成。
说明期内，统统投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量未启航点
该证券当日成交量的 5%。
涨 1.25%。二季度基本保管之前组合结构，举座进步了一定仓位，主要在于一些优质公司的估值
水平仍具有一定招引力，计谋方面捏续有益好，预测市集风险偏好大约保管，何况跟着无风险收
益率的捏续下跌，预测捏续会有增多资金入市，带来结构性的契机，因此值得积极寻找场所行业
顺应产业趋势、行业景气度较高以及有较强竞争力的优质公司进行设立。二季度增多的个股设立
偏向于港股，主要在于港股较多优质标的畴前几年因为资金捏续流出，估值处于较低位置，但随
着外资流出告一段落，以及较多科技和更正药公司业务赢得了彰着龙套，估值有较大的成立空间。
限制本说明期末祥瑞优质企业搀和 A 的基金份额净值 0.6716 元，本说明期基金份额净值增长
率为 3.85%，同时事迹相比基准收益率为 1.62%；限制本说明期末祥瑞优质企业搀和 C 的基金份额
净值 0.6507 元，本说明期基金份额净值增长率为 3.65%，同时事迹相比基准收益率为 1.62%。
本基金本说明期内未出现通顺 20 个使命日基金份额捏有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于
§5 投资组合说明
序号 表情 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 1,100,955,761.72 92.73
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祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
其中：债券 - -
钞票接济证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本说明期末通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 239,730,579.85 元，占净值比
例 20.26%。
占基金钞票净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,015,928.00 0.93
C 制造业 666,283,973.81 56.31
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应
业 7,120,901.00 0.60
E 建筑业 2,913,120.00 0.25
F 批发和零卖业 9,927,965.00 0.84
G 交通运载、仓储和邮政业 3,513,112.00 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时刻管职业 83,832,424.06 7.09
J 金融业 61,772,458.00 5.22
K 房地产业 - -
L 租借和商务管职业 - -
M 科学接洽和时刻管职业 - -
N 水利、环境和环球设施科罚业 - -
O 住户干事、修理和其他管职业 - -
P 老师 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 14,845,300.00 1.25
S 抽象 - -
野心 861,225,181.87 72.79
行业类别 公允价值（东谈主民币） 占基金钞票净值比例（%）
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原材料 - -
周期性滥用品 13,799,034.63 1.17
非周期性滥用品 17,668,721.19 1.49
动力 - -
金融 13,098,921.50 1.11
医疗 124,409,655.33 10.51
工业 1,957,737.78 0.17
地产业 6,895,062.44 0.58
信息科技 26,694,687.04 2.26
电信干事 35,206,759.94 2.98
公用职业 - -
野心 239,730,579.85 20.26
注：以上分类选拔全球行业分类步调。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
注：本基金本说明期末未捏有债券。
注：本基金本说明期末未捏有债券。
明细
注：本基金本说明期末未捏有钞票接济证券。
注：本基金说明期末未捏有贵金属投资。
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祥瑞优质企业搀和 2025 年第 2 季度说明
注：本基金本说明期末未捏有权证。
注：本基金本说明期无股指期货投资。
本基金本说明期无股指期货投资。
本基金本说明期无国债期货投资。
注：本基金本说明期内无国债期货投资。
本基金本说明期无国债期货投资。
在说明编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
凭证发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司
在本说明编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。
本基金投资上述证券的投资决议设施顺应干系法律法例和公司轨制的条目。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库除外的股票。
序号 称呼 金额（元）
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注：本基金本说明期末未捏有处于转股期的可颐养债券。
注：本基金本说明期末前十名股票中无流通受限的股票。
由于四舍五入原因，分项之和与野心可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
表情 祥瑞优质企业搀和 A 祥瑞优质企业搀和 C
说明期期初基金份额总数 1,767,479,954.34 72,938,857.71
说明期时间基金总申购份额 1,178,568.43 1,771,908.99
减:说明期时间基金总赎回份额 76,244,985.54 3,282,066.86
说明期时间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
说明期期末基金份额总数 1,692,413,537.23 71,428,699.84
§7 基金科罚东谈主利用固有资金投本钱基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决议的其他迫切信息
注：无。
无。
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（1）中国证监会准予祥瑞优质企业搀和型证券投资基金召募注册的文献
（2）祥瑞优质企业搀和型证券投资基金基金合同
（3）祥瑞优质企业搀和型证券投资基金托管条约
（4）法律认识书
（5）基金科罚东谈主业务阅历批件、贸易派司和公司轨则
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
（1）投资者可在贸易时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本说明书如有疑问，可辩论本基金科罚东谈主祥瑞基金科罚有限公司，客户干事电
话：400-800-4800（免远程话费）
祥瑞基金科罚有限公司
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